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三季报环比大幅回暖,PPP万亿资金助推环保设备行业快速发展

作者:jcmp      发布时间:2021-05-06      浏览量:0
市场回顾及投资策略:本周市场小幅上涨,上

市场回顾及投资策略:

本周市场小幅上涨,上证综指上涨1.97%,沪深300指数上涨1.62%,机械板块跑赢大盘,上涨4.16%。机械行业进入三季报窗口期,按业绩预告发布情况看超预期企业数量不多,预计短期内板块仍然较难出现单边向上的趋势,细分行业也将是各个板块轮动,难以出现一枝独秀的板块,但从年度同比盈利能力来看,行业在连续4年下滑后首次出现增长,环比季度也在2季度基础上大幅回暖。

行业观点:

第三批PPP项目启动,万亿投资助推环保设备行业快速发展。10月13日,财政部等20部门印发《关于联合公布第三批政府和社会资本合作示范项目加快推动示范项目建设的通知》,确定516个项目作为第三批PPP示范项目,计划总投资金额1.17万亿元。第三次PPP示范项目无论从项目数量还是金额上都远超前两次的规模。我们认为有两类上市公司将受益,一类是核心设备制造商,未来有望实现产品的进口替代,推荐金通灵,另一类是由设备制造向项目运营转变的公司,推荐中金环境、森远股份等。

十月推荐组合:诺力股份、安徽合力、五洋科技、春晖股份、中金环境 10月组合收益率:1.55%;中信机械板块本月收益率4.16%;沪深300是1.62%。